东莞银行玉兰理财莞利宝系列净值型理财产品净值公告(2026年09月01日）

产品代码

产品名称

成立日期

产品单位净值

产品累计单位净值

认购价格

赎回价格

七日年化收益率（%）

万份收益

ZZYX01

东莞银行玉兰理财莞利宝周周悦享开放式净值型理财产品

2020年10月23日

1.157042

1.157042

1.157042

1.157042

-

-

GXJ02A

东莞银行玉兰理财“莞利宝现金2号”开放式净值型理财产品

2022年06月17日

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.1150

0.3041

RRK01A

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开净值型理财产品

2023年03月02日

1.067933

1.067933

1.067933

1.067933

-

-

RRK01B

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开净值型理财产品

2023年03月02日

1.067965

1.067965

1.067965

1.067965

-

-

RRK01F

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开净值型理财产品

2024年01月17日

1.050459

1.050459

1.050459

1.050459

-

-

RRK01G

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开净值型理财产品

2024年05月15日

1.041485

1.041485

1.041485

1.041485

-

-

ZK001A

东莞银行玉兰理财莞利宝周开增利净值型理财产品

2023年07月11日

1.076340

1.076340

-

-

-

-

RRK03A

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开3号净值型理财产品

2023年09月14日

1.058483

1.058483

1.058483

1.058483

-

-

RRK03B

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开3号净值型理财产品

2023年09月14日

1.058526

1.058526

1.058526

1.058526

-

-

RRK05A

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开5号净值型理财产品

2023年11月09日

1.054837

1.054837

1.054837

1.054837

-

-

RRK05B

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开5号净值型理财产品

2023年11月09日

1.055173

1.055173

1.055173

1.055173

-

-

RRK06A

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开6号净值型理财产品

2024年02月07日

1.055714

1.055714

1.055714

1.055714

-

-

RRK08A

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开8号净值型理财产品

2025年03月13日

1.042502

1.042502

1.042502

1.042502

-

-

TTL01A

东莞银行玉兰理财莞利宝天天利1号净值型理财产品

2025年12月23日

1.017332

1.017332

1.017332

1.017332

-

-

GYH01A

东莞银行玉兰理财莞利宝现金悦航1号开放式净值型理财产品

2026年3月17日

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.2253

0.6845

GYH02A

东莞银行玉兰理财莞利宝现金悦航2号开放式净值型理财产品

2026年3月17日

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.2252

0.6849

GYH03A

东莞银行玉兰理财莞利宝现金悦航3号开放式净值型理财产品

2026年3月17日

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.2253

0.6853

GYH04A

东莞银行玉兰理财莞利宝现金悦航4号开放式净值型理财产品

2026年3月17日

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.2245

0.6861

GYH05A

东莞银行玉兰理财莞利宝现金悦航5号开放式净值型理财产品

2026年3月17日

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.2254

0.6857