东莞银行玉兰理财莞利宝系列净值型理财产品净值公告(2026年02月02日）

产品代码

产品名称

成立日期

产品单位净值

产品累计单位净值

认购价格

赎回价格

七日年化收益率（%）

万份收益

ZZYX01

东莞银行玉兰理财莞利宝周周悦享开放式净值型理财产品

2020年10月23日

1.146533

1.146533

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GXJ02A

东莞银行玉兰理财“莞利宝现金2号”开放式净值型理财产品

2022年06月17日

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.2686

0.3455

RRK01A

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开净值型理财产品

2023年03月02日

1.060746

1.060746

1.060746

1.060746

-

-

RRK01B

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开净值型理财产品

2023年03月02日

1.060780

1.060780

1.060780

1.060780

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-

RRK01F

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开净值型理财产品

2023年03月02日

1.042183

1.042183

1.042183

1.042183

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RRK01G

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开净值型理财产品

2023年03月02日

1.033282

1.033282

1.033282

1.033282

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ZK001A

东莞银行玉兰理财莞利宝周开增利净值型理财产品

2023年07月11日

1.065330

1.065330

1.065330

1.065330

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RRK03A

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开3号净值型理财产品

2023年09月14日

1.050120

1.050120

1.050120

1.050120

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RRK03B

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开3号净值型理财产品

2023年09月14日

1.050164

1.050164

1.050164

1.050164

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RRK05A

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开5号净值型理财产品

2023年11月09日

1.046393

1.046393

1.046393

1.046393

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RRK05B

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开5号净值型理财产品

2023年11月09日

1.046730

1.046730

1.046730

1.046730

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RRK06A

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开6号净值型理财产品

2024年02月07日

1.047888

1.047888

1.047888

1.047888

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RRK08A

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开8号净值型理财产品

2025年03月13日

1.028035

1.028035

1.028035

1.028035

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YXZL04

东莞银行玉兰理财莞利宝月享增利30天定开4号净值型理财产品

2024年06月03日

1.043809

1.043809

1.043809

1.043809

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TTL01A

东莞银行玉兰理财莞利宝天天利1号净值型理财产品

2025年12月23日

1.003353

1.003353

1.003353

1.003353

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