东莞银行玉兰理财莞利宝系列净值型理财产品净值公告(2026年01月28日）

产品代码

产品名称

成立日期

产品单位净值

产品累计单位净值

认购价格

赎回价格

七日年化收益率（%）

万份收益

ZZYX01

东莞银行玉兰理财莞利宝周周悦享开放式净值型理财产品

2020年10月23日

1.146347

1.146347

-

-

-

-

GXJ02A

东莞银行玉兰理财“莞利宝现金2号”开放式净值型理财产品

2022年06月17日

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.2681

0.3450

RRK01A

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开净值型理财产品

2023年03月02日

1.060592

1.060592

1.060592

1.060592

-

-

RRK01B

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开净值型理财产品

2023年03月02日

1.060626

1.060626

1.060626

1.060626

-

-

RRK01F

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开净值型理财产品

2023年03月02日

1.042002

1.042002

1.042002

1.042002

-

-

RRK01G

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开净值型理财产品

2023年03月02日

1.033103

1.033103

1.033103

1.033103

-

-

ZK001A

东莞银行玉兰理财莞利宝周开增利净值型理财产品

2023年07月11日

1.065163

1.065163

-

-

-

-

RRK03A

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开3号净值型理财产品

2023年09月14日

1.049917

1.049917

1.049917

1.049917

-

-

RRK03B

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开3号净值型理财产品

2023年09月14日

1.049960

1.049960

1.049960

1.049960

-

-

RRK05A

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开5号净值型理财产品

2023年11月09日

1.046183

1.046183

1.046183

1.046183

-

-

RRK05B

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开5号净值型理财产品

2023年11月09日

1.046519

1.046519

1.046519

1.046519

-

-

RRK06A

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开6号净值型理财产品

2024年02月07日

1.047682

1.047682

1.047682

1.047682

-

-

RRK08A

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开8号净值型理财产品

2025年03月13日

1.027630

1.027630

1.027630

1.027630

-

-

TTL01A

东莞银行玉兰理财莞利宝天天利1号净值型理财产品

2025年12月23日

1.002945

1.002945

1.002945

1.002945

-

-