东莞银行玉兰理财莞利宝系列净值型理财产品净值公告(2026年01月26日）

产品代码

产品名称

成立日期

产品单位净值

产品累计单位净值

认购价格

赎回价格

七日年化收益率（%）

万份收益

ZZYX01

东莞银行玉兰理财莞利宝周周悦享开放式净值型理财产品

2020年10月23日

1.146234

1.146234

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GXJ02A

东莞银行玉兰理财“莞利宝现金2号”开放式净值型理财产品

2022年06月17日

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.2713

0.3446

RRK01A

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开净值型理财产品

2023年03月02日

1.060485

1.060485

1.060485

1.060485

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-

RRK01B

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开净值型理财产品

2023年03月02日

1.060519

1.060519

1.060519

1.060519

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-

RRK01F

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开净值型理财产品

2023年03月02日

1.041886

1.041886

1.041886

1.041886

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RRK01G

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开净值型理财产品

2023年03月02日

1.032988

1.032988

1.032988

1.032988

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ZK001A

东莞银行玉兰理财莞利宝周开增利净值型理财产品

2023年07月11日

1.065041

1.065041

1.065041

1.065041

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RRK03A

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开3号净值型理财产品

2023年09月14日

1.049823

1.049823

1.049823

1.049823

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RRK03B

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开3号净值型理财产品

2023年09月14日

1.049867

1.049867

1.049867

1.049867

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RRK05A

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开5号净值型理财产品

2023年11月09日

1.046090

1.046090

1.046090

1.046090

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RRK05B

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开5号净值型理财产品

2023年11月09日

1.046427

1.046427

1.046427

1.046427

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RRK06A

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开6号净值型理财产品

2024年02月07日

1.047579

1.047579

1.047579

1.047579

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RRK08A

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开8号净值型理财产品

2025年03月13日

1.027469

1.027469

1.027469

1.027469

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TTL01A

东莞银行玉兰理财莞利宝天天利1号净值型理财产品

2025年12月23日

1.002782

1.002782

1.002782

1.002782

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