东莞银行玉兰理财莞利宝系列净值型理财产品净值公告(2026年01月23日）

产品代码

产品名称

成立日期

产品单位净值

产品累计单位净值

认购价格

赎回价格

七日年化收益率（%）

万份收益

ZZYX01

东莞银行玉兰理财莞利宝周周悦享开放式净值型理财产品

2020年10月23日

1.146120

1.146120

-

-

-

-

GXJ02A

东莞银行玉兰理财“莞利宝现金2号”开放式净值型理财产品

2022年06月17日

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.2717

0.3446

RRK01A

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开净值型理财产品

2023年03月02日

1.060411

1.060411

1.060411

1.060411

-

-

RRK01B

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开净值型理财产品

2023年03月02日

1.060445

1.060445

1.060445

1.060445

-

-

RRK01F

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开净值型理财产品

2023年03月02日

1.041796

1.041796

1.041796

1.041796

-

-

RRK01G

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开净值型理财产品

2023年03月02日

1.032899

1.032899

1.032899

1.032899

-

-

ZK001A

东莞银行玉兰理财莞利宝周开增利净值型理财产品

2023年07月11日

1.064890

1.064890

-

-

-

-

RRK03A

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开3号净值型理财产品

2023年09月14日

1.049711

1.049711

1.049711

1.049711

-

-

RRK03B

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开3号净值型理财产品

2023年09月14日

1.049755

1.049755

1.049755

1.049755

-

-

RRK05A

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开5号净值型理财产品

2023年11月09日

1.045970

1.045970

1.045970

1.045970

-

-

RRK05B

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开5号净值型理财产品

2023年11月09日

1.046307

1.046307

1.046307

1.046307

-

-

RRK06A

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开6号净值型理财产品

2024年02月07日

1.047473

1.047473

1.047473

1.047473

-

-

RRK08A

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开8号净值型理财产品

2025年03月13日

1.027227

1.027227

1.027227

1.027227

-

-

YXZL03

东莞银行玉兰理财莞利宝月享增利30天定开3号净值型理财产品

2024年05月24日

1.040942

1.040942

1.040942

1.040942

-

-

TTL01A

东莞银行玉兰理财莞利宝天天利1号净值型理财产品

2025年12月23日

1.002538

1.002538

1.002538

1.002538

-

-