东莞银行玉兰理财莞利宝系列净值型理财产品净值公告(2026年01月22日）

产品代码

产品名称

成立日期

产品单位净值

产品累计单位净值

认购价格

赎回价格

七日年化收益率（%）

万份收益

ZZYX01

东莞银行玉兰理财莞利宝周周悦享开放式净值型理财产品

2020年10月23日

1.146061

1.146061

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GXJ02A

东莞银行玉兰理财“莞利宝现金2号”开放式净值型理财产品

2022年06月17日

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.2370

0.3483

RRK01A

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开净值型理财产品

2023年03月02日

1.060375

1.060375

1.060375

1.060375

-

-

RRK01B

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开净值型理财产品

2023年03月02日

1.060408

1.060408

1.060408

1.060408

-

-

RRK01F

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开净值型理财产品

2023年03月02日

1.041755

1.041755

1.041755

1.041755

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-

RRK01G

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开净值型理财产品

2023年03月02日

1.032858

1.032858

1.032858

1.032858

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ZK001A

东莞银行玉兰理财莞利宝周开增利净值型理财产品

2023年07月11日

1.064831

1.064831

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RRK03A

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开3号净值型理财产品

2023年09月14日

1.049667

1.049667

1.049667

1.049667

-

-

RRK03B

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开3号净值型理财产品

2023年09月14日

1.049711

1.049711

1.049711

1.049711

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RRK05A

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开5号净值型理财产品

2023年11月09日

1.045926

1.045926

1.045926

1.045926

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RRK05B

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开5号净值型理财产品

2023年11月09日

1.046264

1.046264

1.046264

1.046264

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RRK06A

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开6号净值型理财产品

2024年02月07日

1.047431

1.047431

1.047431

1.047431

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RRK08A

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开8号净值型理财产品

2025年03月13日

1.027146

1.027146

1.027146

1.027146

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TTL01A

东莞银行玉兰理财莞利宝天天利1号净值型理财产品

2025年12月23日

1.002457

1.002457

1.002457

1.002457

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