东莞银行玉兰理财莞利宝系列净值型理财产品净值公告(2025年11月20日）

产品代码

产品名称

成立日期

产品单位净值

产品累计单位净值

认购价格

赎回价格

七日年化收益率（%）

万份收益

ZZYX01

东莞银行玉兰理财莞利宝周周悦享开放式净值型理财产品

2020年10月23日

1.142915

1.142915

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GXJ02A

东莞银行玉兰理财“莞利宝现金2号”开放式净值型理财产品

2022年06月17日

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.2669

0.3443

RRK01A

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开净值型理财产品

2023年03月02日

1.058109

1.058109

1.058109

1.058109

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RRK01B

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开净值型理财产品

2023年03月02日

1.058147

1.058147

1.058147

1.058147

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RRK01F

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开净值型理财产品

2023年03月02日

1.039163

1.039163

1.039163

1.039163

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RRK01G

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开净值型理财产品

2023年03月02日

1.030306

1.030306

1.030306

1.030306

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ZK001A

东莞银行玉兰理财莞利宝周开增利净值型理财产品

2023年07月11日

1.061683

1.061683

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RRK03A

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开3号净值型理财产品

2023年09月14日

1.047014

1.047014

1.047014

1.047014

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RRK03B

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开3号净值型理财产品

2023年09月14日

1.047059

1.047059

1.047059

1.047059

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RRK05A

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开5号净值型理财产品

2023年11月09日

1.043153

1.043153

1.043153

1.043153

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RRK05B

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开5号净值型理财产品

2023年11月09日

1.043490

1.043490

1.043490

1.043490

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RRK06A

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开6号净值型理财产品

2024年02月07日

1.044709

1.044709

1.044709

1.044709

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RRK08A

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开8号净值型理财产品

2025年03月13日

1.022203

1.022203

1.022203

1.022203

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