尊敬的客户：
根据业务发展需要，我行需新增私募基金募集户监督费、私募基金财产账户服务费收费项目，具体情况如下：
一、服务内容
（一）私募基金募集户监督业务
私募基金募集户监督业务，是指私募基金管理人与我行签署《私募基金募集户监督协议》，在我行开立私募基金募集结算资金专用账户，我行作为监督机构，按照法律法规和监督协议的约定，对募集结算资金安全划转实施有效监督。
（二）私募基金财产账户服务业务
私募基金财产账户服务业务，是指私募基金采取不托管模式时，与私募基金管理人、我行签署《私募基金财产账户服务协议》，在我行开立私募基金财产账户，我行作为账户服务机构，按照服务协议的约定，提供私募基金现金资产保管、划款监督、出具账户服务报告等服务。
二、收费标准
综合我行运营管理成本，将收费标准设定如下：
| 收费项目 | 服务内容 | 收费标准 | 适用客户 |
| 私募基金募集户监督费 | 对私募基金募集结算资金安全划转实施有效监督。 | 按协议约定收费，主要有两种计费模式： （1）以私募基金规模为基数收取，年费率不超过0.2%； （2）按与客户协定的固定金额收取。 | 私募基金管理人、 私募基金 |
| 私募基金财产账户服务费 | 提供私募基金现金资产保管、划款监督、出具账户服务报告等服务。 | 按协议约定收费，主要有两种计费模式： （1）以私募基金规模为基数收取，年费率不超过0.2%； （2）按与客户协定的固定金额收取。 | 私募基金管理人、 私募基金 |
以上收费调整自2025年4月16日生效。
如有疑问或投诉，欢迎垂询东莞银行各营业网点或致电956033客服热线。
东莞银行股份有限公司
2025年1月14日
