东莞银行玉兰理财莞利宝系列净值型理财产品净值公告(2026年02月05日）
尊敬的客户：
根据产品说明书的约定，我行现公布2026年02月05日东莞银行玉兰理财莞利宝系列净值型理财产品的净值：
| 产品代码 | 产品名称 | 成立日期 | 产品单位净值 | 产品累计单位净值 | 认购价格 | 赎回价格 | 七日年化收益率（%） | 万份收益 |
| ZZYX01 | 东莞银行玉兰理财莞利宝周周悦享开放式净值型理财产品 | 2020年10月23日 | 1.146692 | 1.146692 | - | - | - | - |
| GXJ02A | 东莞银行玉兰理财“莞利宝现金2号”开放式净值型理财产品 | 2022年06月17日 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.2698 | 0.3458 |
| RRK01A | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开净值型理财产品 | 2023年03月02日 | 1.060894 | 1.060894 | 1.060894 | 1.060894 | - | - |
| RRK01B | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开净值型理财产品 | 2023年03月02日 | 1.060928 | 1.060928 | 1.060928 | 1.060928 | - | - |
| RRK01F | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开净值型理财产品 | 2023年03月02日 | 1.042346 | 1.042346 | 1.042346 | 1.042346 | - | - |
| RRK01G | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开净值型理财产品 | 2023年03月02日 | 1.033444 | 1.033444 | 1.033444 | 1.033444 | - | - |
| ZK001A | 东莞银行玉兰理财莞利宝周开增利净值型理财产品 | 2023年07月11日 | 1.065496 | 1.065496 | - | - | - | - |
| RRK03A | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开3号净值型理财产品 | 2023年09月14日 | 1.050259 | 1.050259 | 1.050259 | 1.050259 | - | - |
| RRK03B | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开3号净值型理财产品 | 2023年09月14日 | 1.050302 | 1.050302 | 1.050302 | 1.050302 | - | - |
| RRK05A | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开5号净值型理财产品 | 2023年11月09日 | 1.046528 | 1.046528 | 1.046528 | 1.046528 | - | - |
| RRK05B | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开5号净值型理财产品 | 2023年11月09日 | 1.046865 | 1.046865 | 1.046865 | 1.046865 | - | - |
| RRK06A | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开6号净值型理财产品 | 2024年02月07日 | 1.048040 | 1.048040 | 1.048040 | 1.048040 | - | - |
| RRK08A | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开8号净值型理财产品 | 2025年03月13日 | 1.028291 | 1.028291 | 1.028291 | 1.028291 | - | - |
| TTL01A | 东莞银行玉兰理财莞利宝天天利1号净值型理财产品 | 2025年12月23日 | 1.003621 | 1.003621 | 1.003621 | 1.003621 | - | - |
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特此公告。
东莞银行股份有限公司
2026年02月06日
备注：本次披露内容不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告有任何疑问，请咨询东莞银行营业网点工作人员。
