东莞银行玉兰理财莞利宝系列净值型理财产品净值公告(2025年01月27日）

产品代码

产品名称

成立日期

产品单位净值

产品累计单位净值

认购价格

赎回价格

七日年化收益率（%）

万份收益

ZZYX01

东莞银行玉兰理财莞利宝周周悦享开放式净值型理财产品

2020年10月23日

1.125302

1.125302

1.125302

1.125302

-

-

JJYC90

东莞银行玉兰理财莞利宝悦享持有期净值型理财产品

2022年05月24日

1.0468

1.0468

1.0468

1.0468

-

-

JJYX90

东莞银行玉兰理财莞利宝悦享持有期净值型理财产品

2022年05月24日

1.0468

1.0468

1.0468

1.0468

-

-

YY0030

东莞银行玉兰理财莞利宝悦享持有期净值型理财产品

2022年05月24日

1.0468

1.0468

1.0468

1.0468

-

-

YYC030

东莞银行玉兰理财莞利宝悦享持有期净值型理财产品

2022年05月24日

1.0468

1.0468

1.0468

1.0468

-

-

GXJ02A

东莞银行玉兰理财“莞利宝现金2号”开放式净值型理财产品

2022年06月17日

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.9022

0.5150

BYX180

东莞银行玉兰理财莞利宝悦享180天持有期固收增强净值型理财产品

2022年08月15日

1.0532

1.0532

1.0532

1.0532

-

-

RRK01A

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开净值型理财产品

2023年03月02日

1.045242

1.045242

1.045242

1.045242

-

-

RRK01B

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开净值型理财产品

2023年03月02日

1.045284

1.045284

1.045284

1.045284

-

-

RRK01F

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开净值型理财产品

2023年03月02日

1.024868

1.024868

1.024868

1.024868

-

-

RRK01G

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开净值型理财产品

2023年03月02日

1.016120

1.016120

1.016120

1.016120

-

-

ZK001A

东莞银行玉兰理财莞利宝周开增利净值型理财产品

2023年07月11日

1.043726

1.043726

1.043726

1.043726

-

-

RRK03A

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开3号净值型理财产品

2023年09月14日

1.032670

1.032670

1.032670

1.032670

-

-

RRK03B

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开3号净值型理财产品

2023年09月14日

1.032710

1.032710

1.032710

1.032710

-

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RRK05A

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开5号净值型理财产品

2023年11月09日

1.028570

1.028570

1.028570

1.028570

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RRK05B

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开5号净值型理财产品

2023年11月09日

1.028901

1.028901

1.028901

1.028901

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RRK06A

东莞银行玉兰理财莞利宝日日开6号净值型理财产品

2024年02月07日

1.029471

1.029471

1.029471

1.029471

-

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GXJ03A

东莞银行玉兰理财莞利宝现金3号开放式净值型理财产品

2024年02月07日

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.8834

0.5111

YXZL01

东莞银行玉兰理财莞利宝月享增利30天定开1号净值型理财产品

2024年03月11日

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YXZL02

东莞银行玉兰理财莞利宝月享增利30天定开2号净值型理财产品

2024年04月17日

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YXZL03

东莞银行玉兰理财莞利宝月享增利30天定开3号净值型理财产品

2024年05月24日

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YXZL04

东莞银行玉兰理财莞利宝月享增利30天定开4号净值型理财产品

2024年06月03日

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