根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1号）等有关规定，现将东莞银行股份有限公司（以下简称“本行”）与东莞证券股份有限公司重大关联交易事项披露如下：
一、关联交易概述及交易标的情况
2023年4月3日，本行按照授信审批和授权程序，对东莞证券股份有限公司授信154,500万元（本次为续授信，原授信额度134,600万元），期限为一年。本次授信关联交易已被纳入《关于东莞银行股份有限公司2023年度关联交易预计额度的议案》内，并经本行董事会审批通过，审批决策程序合法合规。该关联交易为授信类关联交易，东莞证券股份有限公司在满足授信约定条件的情况下使用额度，交易品种或标的为同业信用业务等。
二、交易对手情况
关联方名称：东莞证券股份有限公司
经济性质或类型：其他股份有限公司
主营业务或经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
法定代表人：陈照星
注册地：东莞市莞城区可园南路一号
注册资本及其变化：注册资本为150,000万元人民币。经查询工商信息，2022年至今无注册资本变更记录。
与本行的关联关系：东莞证券股份有限公司是本行主要股东东莞金融控股集团有限公司的联营企业。
三、定价政策
基于本行日常经营业务开展需要，本次与东莞证券股份有限公司发生的关联交易按照商业原则，以不优于非关联方同类交易的条件进行，业务审批及交易定价按照正常业务流程开展，交易公允、合理，不存在损害本行及本行股东利益的情形。
四、关联交易金额及相应比例
本次东莞证券股份有限公司涉及的授信类关联交易金额为154,500万元，占本行2022年四季度末资本净额比例为 3.28%，按照《银行保险机构关联交易管理办法》，属于重大关联交易。
五、关联交易审批意见或决议情况
2023年2月，本行董事会关联交易控制委员会2023年第二次会议、第八届董事会第十次会议审议通过《关于东莞银行股份有限公司2023年度关联交易预计额度的议案》，其中对东莞证券股份有限公司及其关联公司授信类预计交易额度为154,500万元，关联董事均已回避表决。本次重大关联交易已经按照法律法规、监管规定及本行关联交易管理规定履行了有权机关审批程序，决策程序合法合规。
六、独立董事发表意见情况
本行独立董事对本次涉及关联交易发表了独立意见，相关意见如下：本次涉及关联交易基于本行日常经营业务开展需要，与关联方实际业务需求相匹配，遵循商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，交易审批及定价按照正常内部审批和授权程序开展，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公开公允原则，不影响本行独立性，不会对本行的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。本次关联交易决策程序符合法律法规、本行公司章程及关联交易管理办法的规定，程序合法合规。
东莞银行股份有限公司
2023年4月23日
